BELAJAR KOMPUTER AKUNTANSI DENGAN PROGRAM ACCURATE 5 Desktop
ACCURATE 5 Desktop merupakan salahsatu Aplikasi Komputer Akuntansi yang dapat digunakan menyusun laporan keuangan dalam mengelola sebuah usaha kecil,menengah maupun besar.
Setelah berakhirnya orde baru dan krisis keuangan ’98.Organisasi dan perusahaan kecil dan menengah pun mengalami kepanikan untuk mengatasi masalah perkembangan IT, terutama di bidang software akuntansi. Jika mereka ingin membuat software, maka diperlukan biaya yang sangat besar. Belum lagi masalah waktu yang lama dan bug-bug di dalam software itu. Oleh karena itu, CPSSoft melihat itu sebagai peluang untuk menjawab kebutuhan-kebutuha customer. Kemudian lahirnya Software Accurate yang adalah software masal dan sudah jadi. Setiap customer yang membeli Accurate sudah dapat langsung menggunakannya tanpa perlu mengotak ngatik dan Accurate pun sudah mengikuti standar PSAK di Indonesia.Software Accurate dimulai tahun 1999 dari organisasi CPSSoft yang menjadi developer Accurate Accounting Software.
Kemudian CPSSoft mengupdate software accurate beberapa kali sesuai dengan perkembangan jaman sampai dengan sekarang yang sudah di versi 5. Versi 5 yang saat ini ada sudah support untuk peraturan perpajakan yang terbaru, yaitu menggunakan e-faktur. Software Accurate dapat mengekspor transaksi ke bentuk .csv yang dapat diimpor ke aplikasi e-faktur. Sangat mudah dan menarik bukan?
Tentang Software Accurate
Software Akuntansi Accurate 5 Untuk Berbagai Jenis Usaha
Software Accurate 5 Desktop dikembangkan bertujuan untuk terus memberikan kemudahan pencatatan keuangan
dengan standar PSAK bagi beragam jenis usaha dari skala UKM, UMKM hingga perusahaan besar di Indonesia.
Usaha Dagang
Memberikan informasi pembelian, stok & mencatat transaksi penjualan dengan perhitungan biaya Avarage & FIFO.
Usaha Jasa
Mengelola pelanggan dan memantau nilai piutang serta waktu jatuh tempo piutang dengan mudah & cepat.
Kontraktor
Mengelola proyek kontraktor dengan mudah mulai dari Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) hingga penyelesaian proyek
Manufaktur
Menghitung biaya dan varian produksi secara otomatis untuk kemudahan pengelolaan produksi.
Lapor Pajak Dengan Tepat
Melaporkan pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Dengan Accurate Desktop Anda cukup mengekspor transaksi penjualan dan pembelian lalu upload transaksi tersebut ke aplikasi E-Faktur.
Mudah Pantau Jalannya Proyek
Dengan fitur analisa harga pekerjaan, anggaran biaya, anggaran pemakaian bahan, dan laporan kemajuan proyek, Anda dapat melakukan perencanaan dan kontrol berjalannya sebuah proyek lebih cepat dan akurat.
Kelola Aktivitas Produksi Anda Secara Menyeluruh
Ambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat menggunakan informasi lengkap seperti
biaya variabel dan overhead, Bill of Material, hingga barang setengah jadi dan barang jadi hasil produksi.
Software Accurate selalu berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan customer, dan tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu murah dan mudah digunakan. Sejarah ACCURATE Accounting Software sebagai pionir software pembukuan di tanah air sudah sejak lama dan menjadikan software akuntansi ACCURATE sebagai market leader di industri software akuntansi Indonesia.
ACCURATE Accounting Software kini dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis, dan lebih interaktif dari ACCURATE Desktop versi sebelumnya. Dengan tetap mempertahankan sifat utama ACCURATE yaitu mudah digunakan (user friendly) dan keakurasian yang tinggi, ACCURATE memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang akan membantu Anda menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan.
Untuk mempelajari ACCURATE Accounting Software ini membutuhkan seperangkat komputer dan aplikasi ACCURATE Accounting Software yang dapat diunduh disini :
Selain itu juga perlu diersiapkan soal studi kasus transaksi Akuntansi dalam praktik ini menggunakan soal studi kasus transaksi Akuntansi perusahaan dagang yang dapat diunduh disini
Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang
Selamat mencoba semoga bermanfaat !
PANDUAN PENYELESAIAN Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang
KOMPUTER AKUNTANSI ACCURATE
TAHAP PERSIAPAN (SESI 1)
A. MENYIAPKAN DATA AWAL
1. Membuat data awal dalam bentuk Excel dan penyimpanan dengan memilih type: Excel 97 – 2003
Workbook yang meliputi :
➢ Daftar Akun
➢ Daftar Pelanggan
➢ Daftar Pemasok
➢ Daftar Barang
➢ Daftar Tipe Aktiva Tetap Fiskal
➢ Daftar Tipe Aktiva Tetap
➢ Daftar Aktiva Tetap
2. Dalam menyelesaikan Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang lakukan download file Soal tersebut
B. MEMBUKA APLIKASI PROGRAM ACCURATE 5
1. Double klik Icon ACCURATE 5 EDUCATION
2. Tampilan awal Program Aplikasi ACCURATE5 EDUCATION
Keterangan :
1. Buat Data Perusahaan Baru
2. Buka Data Perusahaan
3. Buka Data Terakhir
4. Jelajahi Data Perusahaan Contoh
5. Perbaiki Data
6. Data Cadangan
MENYIAPKAN DATA AWAL
1. Klik Buka Data Perusahaan Baru
2. Klik Kotak yang ada tanda titik 3 (...)
3. Pilih folder dan beri nama file
1) Tentukan Folder tempat untuk penyimpanan data
2) Ketik Nama File : PT JAYATAMA _ NAMA LENGKAP PESERTA LATIHAN
3) Klik Create
4. Klik OK
5. Membuat data base Aplikasi ACCURATE 5 hingga selesai
1) Login Aplikasi ACCURATE 5
Ketik Password : supervisor
2) Klik OK
6. Pilih Bahasa yang digunakan
1) Klik English
2) Klik Next
7. Pilih Tipe persiapan yang akan digunakan
1) Klik Advance Setup
2) Klik Next
8. Masukkan Data Mata Uang yang digunakan
1) Isi data mata uang :
➢ Kolom Name : Rupiah
➢ Kolom Rate : 1
➢ Kolom Rate Type : Rupiah = 1
➢ Kolom Country : Indonesia
➢ Kolom Symbol : IDR
2) Klik Next
9. Masukkan Data Perusahaan
1) Isi data perusahaan :
➢ Company Name : PT JAYATAMA _ NAMA LENGKAP ANDA
➢ Addresses : Jl. Ki Hajar Dewantoro 114, Jakarta Pusat
➢ Start Date (Cut Off) : 30/11/2021
➢ Fiscal Year : 2021
➢ Default Period : 12 2021
2) Klik Next
10. Masukkan Informasi Perpajakan Perusahaan
1) Isi data informasi perpajakan perusahaan :
➢ Form Serial Number : CLKJ-099.00000
➢ Tax Registration Number : 19.786.638.2.530.000
➢ Taxable Company’s No. : 19.786.638.2.530.000
➢ Taxable Company’s Date : 05/01/2017
➢ Branch Code :
➢ Type : Jual Beli Barang
➢ KLU SPT : 67500
2) Klik Next
11. Masukkan Daftar Akun
2) Klik Delete
3) Klik OK
4) Klik OK
Catatan :
Lakukan Langkah-langkah di atas untuk menghapus akun yang tidak digunakan, KECUALI akun “OPENING BALANCE EQUITY” dan “RETAINED EARNING”
12. Masukkan Daftar Akun Melalui Import dari File
1) Klik Click here to import from file
2) Klik Gambar Folder
3) Pilih Folder Tempat Penyimpanan Data Awal
4) Pilih Files of Type : Excel (*.xls)
5) Klik File Daftar Akun : 1. DAFTAR AKUN PT JAYATAMA.xls
6) Klik Open
7) Klik Extract Data
8) Hapus baris pertama (judul)
9) Klik Kanan
10) Klik Delete
11) Klik Yes
12) Mendefinisikan Data Sumber untuk masing-masing kolom:
➢ Acc. No : Account No.
➢ Account Name : Account Name
➢ Opening Balance : Opening Balance
➢ As of Balance : As of Balance
➢ Currency : Currency
➢ IDR : Rupiah selanjutnya Tekan Enter
➢ Klik OK
13) Account Type : Account Type
14) Mendefinisikan Tipe Akun :
➢ Cash in Bank : Cash/Bank
➢ Account Receivable : Account Receivable
➢ Other Current Asset : Other Current Asset
➢ Inventory : Inventory
➢ Fixed Asset : Fixed Asset
➢ Accumulated Depreciation : Accumulated Depreciation
➢ Account Payable : Account Payable
➢ Other Current Liability : Other Current Liability
➢ Long Term Liability : Long Term Liability
➢ Equity : Equity
➢ Revenue : Revenue
➢ Cost of Good Sold : Cost of Good Sold
➢ Expense : Expense
➢ Other Income : Other Income
➢ Other Expense : Other Expense
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Klik Enter
15) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.
16) Klik Import Data
Jika data benar dan masuk semua muncul ; “49 Record(s) imported, 0 record(s) failed”
17) Klik OK
18) Pilih Default account for Openeng Balance Equity : “OPENING BALANCE EQUITY”
19) Klik Next
13. Menentukan Akun Default Mata Uang
1) Tentukan default akun untuk :
➢ Account Payable : 21201 Account Payable
➢ Account Receivable : 11201 Account Receivable
➢ Advance Sales : 21201 Account Payable
➢ Advance Purchase : 11201 Account Receivable
➢ Sales Discount : 11201 Account Receivable
2) Klik Next
14. Menentukan Daftar Lain untuk Syarat Pembayaran dan Pajak
1) Menentukan Syarat Pembayaran :
2/10, n/30 :
➢ Kolom Discount % : 2
➢ Kolom Discount Days : 10
➢ Kolom Net Due In : 30
➢ Kolom Name : 2/10 n/30 (dengan menekan Enter otomatis keluar)
➢ Tekan Enter lagi untuk mengisi syarat berikutnya
3/15, n/45 :
➢ Kolom Discount % : 3
➢ Kolom Discount Days : 15
➢ Kolom Net Due In : 45
➢ Kolom Name : 3/15 n/45 (dengan menekan Enter otomatis keluar)
2) Menentukan Pajak :
➢ Kolom Code : T
➢ Kolom Name : PPN
➢ Kolom Description : Pajak Pertambahan Nilai
➢ Kolom Rate : 10
➢ Klik kolom Sales Tax
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 21204 Value Added Tax – Out (VAT – Out)
➢ Klik kolom Purchase Tax
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 11401 Value Added Tax – In (VAT – In)
➢ Tekan Enter 2 kali
3) Klik Next
15. Menentukan Tipe Pelanggan dan Metode Pengiriman
Sehubungan tidak ada tipe pelanggan khusus maupun metode pengiriman dalam jobsheet, maka semua tipe pelanggan dianggap umum.
1) Klik Next
16. Memasukkan Data Pelanggan
1) Klik Click here to import from file
2) Klik Folder
3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Pelanggan
4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)
5) Klik file yang akan di impor : 2. DAFTAR PELANGGAN PT JAYATAMA.xls
6) Klik Open
7) Klik Exctract Data
8) Klik Kanan pada baris pertama
9) Klik Delete
10) Klik Yes
11) Menentukan Define to Field Name :
➢ Code : Customer No
➢ Customer : Sustomer Name
➢ Address : Address 1
➢ Invoice No : Invoice No. OB
➢ As of Balance : As of Balance
➢ Term : Term
➢ Pilih 2/10 n/30
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Tax 1 : First Tax
➢ PPN : PPN
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Currency : Currency
➢ IDR : Rupiah
➢ Tekan Enter
➢ Tekan OK
➢ Customer Type : General
➢ Tekan Enter
12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.
13) Klik Import Data
14) Jika benar akan muncul “4 record(s) imported, 0 record(s) failed”
➢ Klik OK
15) Klik Next
17. Memasukkan Data Pemasok
1) Klik Click here to import from file
2) Klik Folder
3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Pemasok
4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)
5) Klik file yang akan di impor : 3. DAFTAR PEMASOK PT JAYATAMA.xls
6) Klik Open
7) Klik Extract Data
8) Klik Kanan pada baris pertama
9) Klik Delete
10) Klik Yes
11) Menentukan Define to Field Name :
➢ Code : Vendor No
➢ Vendor : Vendor Name
➢ Address : Address 1
➢ Invoice No : Invoice No. OB
➢ As of Balance : As of Balance
➢ Term : Term
➢ 3/15,n/45 : 3/15 n/45
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Opening Balance : Opening Balance
➢ Tax 1 : First Tax
➢ PPn : PPN
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Currency : Currency
➢ IDR : Rupiah
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Tekan Enter
12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai
dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.
13) Klik Import Data
14) Jika benar akan muncul “2 record(s) imported, 0 record(s) failed”
➢ Klik OK
15) Klik Next
18. Menentukan Proyek dan Departemen
Sehubungan tidak terdapat proyek dan departemen, maka abaikan
1) Klik Next
19. Menentukan Gudang dan Kategori Barang
Sehubungan dengan hanya satu Gudang dan tidak ada kategori barang, maka abaikan
1) Klik Next
20. Menentukan Akun Default Barang
1) Menentukan Akun Default Barang :
➢ Inventory : 11301 Merchandise Inventory
➢ Sales : 41101 Sales of Merchandise
➢ Sales Return : 41103 Sales Returns
➢ Item Sales Disvount : 41101 Sales Merchandise
2) Pilih dan klik <New GL Account>
3) Ketik 11305
4) Ketik Goods In Transit
5) Klik OK
➢ Cost of Good Sold : 51101 Cost of Good Sold
➢ Purchase Return : 11301 Merchandise Inventory
6) Pilih dan klik <New GL Account>
7) Ketik 41104
8) Ketik Freight Paid
9) Klik OK
10) Pilih dan klik <New GL Account>
11) Ketik 21206
12) Ketik Unbilled Goods
13) Klik OK
14) Klik Next
21. Menentukan Akun Default Produksi
1) Sehubungan tidak merupakan perusahaan industri, maka abaikan
➢ Klik Next
22. Menentukan Metode Biaya (Harga Pokok Persediaan)
1) Klik Average
2) Klik Next
23. Menentukan Informasi Barang Dagangan
1) Klik Click here to import from file
2) Klik Folder
3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Barang
4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)
5) Klik file yang akan di impor : 4. DAFTAR BARANG PT JAYATAMA.xls
6) Klik Open
7) Klik Extract Data
8) Klik Kanan pada baris pertama
9) Klik Delete
10) Klik Yes
11) Menentukan Define to Field Name :
➢ Code : Item No
➢ Vendor : Item Description
➢ Type : Item Type
➢ Persediaan : Inventory Part
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Quantity : Quantity
➢ Unit 1 : Unit 1
➢ Total Cost : Total Cost
➢ Sales Tax Codes : Sales Tax Codes
➢ T : PPN
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Purchase Tax Codes : Purchase Tax Codes
➢ T : PPN
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Inventory Part Type : Finished Goods Material
➢ Tekan Enter
12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.
13) Klik Import Data
14) Jika benar akan muncul “2 record(s) imported, 0 record(s) failed”
➢ Klik OK
15) Klik Next
24. Menentukan Tipe Aset Tetap Kena Pajak
16) Klik Click here to import from file
17) Klik Folder
3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Tipe Aktiva Tetap Fiscal
4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)
5) Klik file yang akan di impor : 5. DAFTAR TIPE AKTIVA TETAP FISCAL PT JAYATAMA.xls
6) Klik Open
18) Klik Extract Data
8) Klik Kanan pada baris pertama
9) Klik Delete
10) Klik Yes
11) Menentukan Define to Field Name :
➢ Fiscal Fixed Asset Type : Fiscal Fixed Asset Type
➢ Fiscal Estimated Life : Fiscal Estimated Life
➢ Fiscal Depreciation Method : Fiscal Depreciation Method
➢ Tidak Disusutkan : Non Depreciable
➢ Garis Lurus : Straight Line Method
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Tekan Enter
12) Klik Import Data
13) Jika benar akan muncul “4 record(s) imported, 0 record(s) failed”
➢ Klik OK
14) Klik Next
25. Menentukan Tipe Aktiva Tetap
1) Klik Click here to import from file
2) Klik Folder
3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Tipe Aktiva Tetap
4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)
5) Klik file yang akan di impor : 5. DAFTAR TIPE AKTIVA TETAP PT JAYATAMA.xls
6) Klik Open
7) Klik Exctract Data
8) Klik Kanan pada baris pertama
9) Klik Delete
10) Klik Yes
11) Menentukan Define to Field Name :
➢ Fixed Asset Type : Fixed Asset Type
➢ Fiscal Fixed Asset Type : Fiscal Fixed Asset Type
➢ Tidak Disusutkan : Tanah
➢ Bangunan : Bangunan
➢ Gilongan 1 : Golongan 1
➢ Golongan 2 : Golongan 2
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Tekan Enter
12) Klk Import Data
13) Jika benar akan muncul “4 record(s) imported, 0 record(s) failed”
➢ Klik OK
14) Klik Next
26. Menentukan Daftar Aktiva Tetap
1) Klik Click here to import from file
2) Klik Folder
3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Daftar Aktiva Tetap
4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)
5) Klik file yang akan di impor : 5. DAFTAR AKTIVA TETAP PT JAYATAMA.xls
6) Klik Open
7) Klik Extract Data
8) Klik Kanan pada baris pertama
9) Klik Delete
10) Kklik Yes
11) Menentukan Define to Field Name :
➢ Code : Asset Code
➢ Description : Asset Description
➢ Fixed Asset Type : Fixed Asset Type
➢ Tanah : Land
➢ Bangunan : Building
➢ Golongan 1 : Office Equipment
➢ Golongan 2 : Vehicle
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Purchase Date : Purchase Date
➢ Usage Date : Usage Date
➢ Estimated Life (Year) : Estimated Life (Year)
➢ Depreciation Method : Depreciation Method
➢ Tidak Disusutkan : Non Depreciable
➢ Garis Lurus : Straight Line Method
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Fixed Asset Account : Asset Account
➢ 12101 : 12101, Land
➢ 12201 : 12201, Building at Cost
➢ 12301 : 12301, Office Equipment at Cost
➢ 12401 : 12401, Vehicle at Cost
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Accumulation Depreciation Account : Accumulated Depr. Account
➢ 12202 : 12202, Accum. Depr. Buiding
➢ 12302 : 12303, Accum. Depr. Office Equipment
➢ 12402 : 12402, Accum. Depr. Vehicle
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Depreciation Expense Account : Depr. Expense Account
➢ 61009 : 61009, Depreciation Exp. Building
➢ 61110 : 61110, Depreciation Exp. Equipment
➢ 61104 : 61104, Depreciation Expense Vihecles
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
➢ Expenditure : Expenditure
➢ Expenditure Account : Expenditure Account
➢ Opening Balance Equity : 310001, OPENING BALACE EQUITY
➢ Tekan Enter
➢ Klik OK
12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.
13) Klik Import Data
14) Jika benar akan muncul “6 record(s) imported, 0 record(s) failed”
➢ Klik OK
15) Klik Next
27. Mengecek Neraca Saldo
1) Lakukan pengecekan apakah jumlah Debit dan Kredit sudah seimbang
2) Klik Next
3) Klik Next
4) Klik Finish
28. Melakukan Proses Akhir Periode
1) Klik General Ledger
2) Klik Period End
3) Pilih Periode : November
4) Pilih Year : 2021
5) Klik OK
6) Klik OK
29. Melihat dan Mencetak Neraca Saldo Per 30 November 2021
1) Klik General Ledger
2) Klik Financial Statement
3) Klik General Ledger
4) Double klik Trial Balance (Classic)
5) Tentukan tanggal laporan As Of : 30/11/2021
6) Klik Include zero balance
7) Klik Page Setup and Fon
8) Pilih Portrait
9) Klik OK
10.) Klik Print
11) Pilih dan tentukan Jenis Printer, jika ingin disimpan dalam bentuk .pdf pilih Microsoft Print to PDF
12) Klik OK
13) Tentukan Folder
14) Ketik nama file : NS PT JAYATAMA PER 30 NOP 2021 _ NAMA LENGKAP ANDA
15) Klik Save
30. Hasil Persiapan Awal berupa Neraca Saldo Clasik
PANDUAN PENYELESAIAN Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang
KOMPUTER AKUNTANSI ACCURATE
TAHAP PERSIAPAN (SESI 2)
A. MEMASUKKAN DOKUMEN TRANSAKSI KEUANGAN
1. DOKUMEN 1
Langkah-langkah :
Masuk Modul Cash Bank
Langkah-langkah :
Masuk Modul Purchase
1) Klik Purchase
2) Klik Purchase Invoice
14. DOKUMEN 14
3. DOKUMEN 29
Komentar
Posting Komentar