BELAJAR KOMPUTER AKUNTANSI DENGAN PROGRAM ACCURATE 5 Desktop

        ACCURATE 5 Desktop merupakan salahsatu Aplikasi Komputer Akuntansi yang dapat digunakan  menyusun laporan keuangan dalam mengelola sebuah usaha  kecil,menengah maupun besar.

       Setelah berakhirnya orde baru dan krisis keuangan ’98.Organisasi dan perusahaan kecil dan menengah pun mengalami kepanikan untuk mengatasi masalah perkembangan IT, terutama di bidang software akuntansi. Jika mereka ingin membuat software, maka diperlukan biaya yang sangat besar. Belum lagi masalah waktu yang lama dan bug-bug di dalam software itu. Oleh karena itu, CPSSoft melihat itu sebagai peluang untuk menjawab kebutuhan-kebutuha customer. Kemudian lahirnya Software Accurate yang adalah software masal dan sudah jadi. Setiap customer yang membeli Accurate sudah dapat langsung menggunakannya tanpa perlu mengotak ngatik dan Accurate pun sudah mengikuti standar PSAK di Indonesia.Software Accurate dimulai tahun 1999 dari organisasi CPSSoft yang menjadi developer Accurate Accounting Software. 

          Kemudian CPSSoft mengupdate software accurate beberapa kali sesuai dengan perkembangan jaman sampai dengan sekarang yang sudah di versi 5. Versi 5 yang saat ini ada sudah support untuk peraturan perpajakan yang terbaru, yaitu menggunakan e-faktur. Software Accurate dapat mengekspor transaksi ke bentuk .csv yang dapat diimpor ke aplikasi e-faktur. Sangat mudah dan menarik bukan?

Tentang Software Accurate

Software Akuntansi Accurate 5 Untuk Berbagai Jenis Usaha

Software Accurate 5 Desktop dikembangkan bertujuan untuk terus memberikan kemudahan pencatatan keuangan

dengan standar PSAK bagi beragam jenis usaha dari skala UKM, UMKM hingga perusahaan besar di Indonesia.

Usaha Dagang

Memberikan informasi pembelian, stok & mencatat transaksi penjualan dengan perhitungan biaya Avarage & FIFO.

Usaha Jasa

Mengelola pelanggan dan memantau nilai piutang serta waktu jatuh tempo piutang dengan mudah & cepat.

Kontraktor

Mengelola proyek kontraktor dengan mudah mulai dari Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) hingga penyelesaian proyek

Manufaktur

Menghitung biaya dan varian produksi secara otomatis untuk kemudahan pengelolaan produksi.

Lapor Pajak Dengan Tepat

Melaporkan pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Dengan Accurate Desktop Anda cukup mengekspor transaksi penjualan dan pembelian lalu upload transaksi tersebut ke aplikasi E-Faktur.

Mudah Pantau Jalannya Proyek

Dengan fitur analisa harga pekerjaan, anggaran biaya, anggaran pemakaian bahan, dan laporan kemajuan proyek, Anda dapat melakukan perencanaan dan kontrol berjalannya sebuah proyek lebih cepat dan akurat.

Kelola Aktivitas Produksi Anda Secara Menyeluruh

Ambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat menggunakan informasi lengkap seperti

biaya variabel dan overhead, Bill of Material, hingga barang setengah jadi dan barang jadi hasil produksi.

Software Accurate selalu berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan customer, dan tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu murah dan mudah digunakan. Sejarah ACCURATE Accounting Software sebagai pionir software pembukuan di tanah air sudah sejak lama dan menjadikan software akuntansi ACCURATE sebagai market leader di industri software akuntansi Indonesia.

            ACCURATE Accounting Software kini dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis, dan lebih interaktif dari ACCURATE Desktop versi sebelumnya. Dengan tetap mempertahankan sifat utama ACCURATE yaitu mudah digunakan (user friendly) dan keakurasian yang tinggi, ACCURATE memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang akan membantu Anda menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan.

        Untuk mempelajari  ACCURATE Accounting Software ini membutuhkan seperangkat komputer dan aplikasi  ACCURATE Accounting Software yang dapat diunduh disini :

Sofware Accurate 5 Desktop

        Selain itu juga perlu diersiapkan soal studi kasus transaksi Akuntansi dalam praktik ini menggunakan  soal studi kasus transaksi Akuntansi perusahaan dagang yang dapat diunduh disini

Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang

Selamat mencoba semoga bermanfaat !

PANDUAN PENYELESAIAN Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang

KOMPUTER AKUNTANSI ACCURATE

TAHAP PERSIAPAN (SESI 1)

A. MENYIAPKAN DATA AWAL

1. Membuat data awal dalam bentuk Excel dan penyimpanan dengan memilih type: Excel 97 – 2003    

    Workbook yang meliputi :

➢ Daftar Akun

➢ Daftar Pelanggan

➢ Daftar Pemasok

➢ Daftar Barang

➢ Daftar Tipe Aktiva Tetap Fiskal

➢ Daftar Tipe Aktiva Tetap

➢ Daftar Aktiva Tetap

2. Dalam menyelesaikan Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang lakukan download file Soal tersebut


B. MEMBUKA APLIKASI PROGRAM ACCURATE 5

1. Double klik Icon  ACCURATE  5 EDUCATION


2. Tampilan awal Program Aplikasi ACCURATE5 EDUCATION

Keterangan :

1. Buat Data Perusahaan Baru

2. Buka Data Perusahaan

3. Buka Data Terakhir

4. Jelajahi Data Perusahaan Contoh

5. Perbaiki Data

6. Data Cadangan

                                                     MENYIAPKAN DATA AWAL

1. Klik Buka Data Perusahaan Baru



2. Klik Kotak yang ada tanda titik 3 (...)

3. Pilih folder dan beri nama file

1) Tentukan Folder tempat untuk penyimpanan data

2) Ketik Nama File : PT JAYATAMA _ NAMA LENGKAP PESERTA LATIHAN

3) Klik Create

4. Klik OK

5. Membuat data base Aplikasi ACCURATE 5  hingga selesai

        1) Login Aplikasi ACCURATE 5  

            

               Ketik Password : supervisor

        2) Klik OK

6. Pilih Bahasa yang digunakan



                1) Klik English

                2) Klik Next

7. Pilih Tipe persiapan yang akan digunakan

    


                        1) Klik Advance Setup

                        2) Klik Next

8. Masukkan Data Mata Uang yang digunakan




                1) Isi data mata uang :

                    ➢ Kolom Name : Rupiah

                    ➢ Kolom Rate : 1

                    ➢ Kolom Rate Type : Rupiah = 1

                    ➢ Kolom Country : Indonesia

                    ➢ Kolom Symbol : IDR

            2) Klik Next

9. Masukkan Data Perusahaan



                1) Isi data perusahaan :

                        ➢ Company Name : PT JAYATAMA _ NAMA LENGKAP ANDA

                        ➢ Addresses : Jl. Ki Hajar Dewantoro 114, Jakarta Pusat

                        ➢ Start Date (Cut Off) : 30/11/2021

                        ➢ Fiscal Year : 2021

                        ➢ Default Period : 12 2021

               2) Klik Next

10. Masukkan Informasi Perpajakan Perusahaan



            1) Isi data informasi perpajakan perusahaan :

                ➢ Form Serial Number : CLKJ-099.00000

                ➢ Tax Registration Number : 19.786.638.2.530.000

                ➢ Taxable Company’s No. : 19.786.638.2.530.000

                ➢ Taxable Company’s Date : 05/01/2017

                ➢ Branch Code :

                ➢ Type : Jual Beli Barang

                ➢ KLU SPT : 67500

                2) Klik Next

11. Masukkan Daftar Akun


            1) Hapus semua akun, KECUALI akun “OPENING BALANCE EQUITY” dan
 “RETAINED EARNING”

                           2) Klik Delete


                            3) Klik OK


                            4) Klik OK

Catatan :

Lakukan Langkah-langkah di atas untuk menghapus akun yang tidak digunakan, KECUALI akun “OPENING BALANCE EQUITY” dan “RETAINED EARNING”

12. Masukkan Daftar Akun Melalui Import dari File



        1) Klik Click here to import from file


        2) Klik Gambar Folder


        3) Pilih Folder Tempat Penyimpanan Data Awal

        4) Pilih Files of Type : Excel (*.xls)

        5) Klik File Daftar Akun : 1. DAFTAR AKUN PT JAYATAMA.xls

        6) Klik Open


        7) Klik Extract Data


        8) Hapus baris pertama (judul)


                9) Klik Kanan

                10) Klik Delete


        11) Klik Yes


            12) Mendefinisikan Data Sumber untuk masing-masing kolom:

➢ Acc. No : Account No.

➢ Account Name : Account Name

➢ Opening Balance : Opening Balance

➢ As of Balance : As of Balance

➢ Currency : Currency



➢ IDR : Rupiah selanjutnya Tekan Enter

➢ Klik OK


        13) Account Type : Account Type

        14) Mendefinisikan Tipe Akun :

➢ Cash in Bank : Cash/Bank

➢ Account Receivable : Account Receivable

➢ Other Current Asset : Other Current Asset

➢ Inventory : Inventory

➢ Fixed Asset : Fixed Asset

➢ Accumulated Depreciation : Accumulated Depreciation

➢ Account Payable : Account Payable

➢ Other Current Liability : Other Current Liability

➢ Long Term Liability : Long Term Liability

➢ Equity : Equity

➢ Revenue : Revenue

➢ Cost of Good Sold : Cost of Good Sold

➢ Expense : Expense

➢ Other Income : Other Income

➢ Other Expense : Other Expense

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Klik Enter


        15) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan                      format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.

        16) Klik Import Data


Jika data benar dan masuk semua muncul ; “49 Record(s) imported, 0 record(s) failed”

        17) Klik OK



        18) Pilih Default account for Openeng Balance Equity : “OPENING BALANCE EQUITY”

        19) Klik Next


13. Menentukan Akun Default Mata Uang


1) Tentukan default akun untuk :

➢ Account Payable : 21201 Account Payable

➢ Account Receivable : 11201 Account Receivable

➢ Advance Sales : 21201 Account Payable

➢ Advance Purchase : 11201 Account Receivable

➢ Sales Discount : 11201 Account Receivable

2) Klik Next

14. Menentukan Daftar Lain untuk Syarat Pembayaran dan Pajak



        1) Menentukan Syarat Pembayaran :

                2/10, n/30 :

➢ Kolom Discount % : 2

➢ Kolom Discount Days : 10

➢ Kolom Net Due In : 30

➢ Kolom Name : 2/10 n/30 (dengan menekan Enter otomatis keluar)

➢ Tekan Enter lagi untuk mengisi syarat berikutnya

3/15, n/45 :

➢ Kolom Discount % : 3

➢ Kolom Discount Days : 15

➢ Kolom Net Due In : 45

➢ Kolom Name : 3/15 n/45 (dengan menekan Enter otomatis keluar)

        2) Menentukan Pajak :

➢ Kolom Code : T

➢ Kolom Name : PPN

➢ Kolom Description : Pajak Pertambahan Nilai

➢ Kolom Rate : 10

➢ Klik kolom Sales Tax

➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 21204 Value Added Tax – Out (VAT – Out)

➢ Klik kolom Purchase Tax

➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 11401 Value Added Tax – In (VAT – In)

➢ Tekan Enter 2 kali

        3) Klik Next

15. Menentukan Tipe Pelanggan dan Metode Pengiriman



Sehubungan tidak ada tipe pelanggan khusus maupun metode pengiriman dalam jobsheet, maka semua tipe pelanggan dianggap umum.

        1) Klik Next

16. Memasukkan Data Pelanggan


                        1) Klik Click here to import from file


                    2) Klik Folder



            3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Pelanggan

            4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)

            5) Klik file yang akan di impor : 2. DAFTAR PELANGGAN PT JAYATAMA.xls

            6) Klik Open


            7) Klik Exctract Data


            8) Klik Kanan pada baris pertama

            9) Klik Delete


            10) Klik Yes



            11) Menentukan Define to Field Name :

➢ Code : Customer No

➢ Customer : Sustomer Name

➢ Address : Address 1

➢ Invoice No : Invoice No. OB

➢ As of Balance : As of Balance

➢ Term : Term


➢ Pilih 2/10 n/30

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK


➢ Tax 1 : First Tax

➢ PPN : PPN

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK



➢ Currency : Currency

➢ IDR : Rupiah

➢ Tekan Enter

➢ Tekan OK


➢ Customer Type : General

➢ Tekan Enter



12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.

13) Klik Import Data


14) Jika benar akan muncul “4 record(s) imported, 0 record(s) failed”

➢ Klik OK


        15) Klik Next

17. Memasukkan Data Pemasok



        1) Klik Click here to import from file


        2) Klik Folder



3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Pemasok

4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)

5) Klik file yang akan di impor : 3. DAFTAR PEMASOK PT JAYATAMA.xls

6) Klik Open


7) Klik Extract Data


        8) Klik Kanan pada baris pertama

        9) Klik Delete


        10) Klik Yes


        11) Menentukan Define to Field Name :

➢ Code : Vendor No

➢ Vendor : Vendor Name

➢ Address : Address 1

➢ Invoice No : Invoice No. OB

➢ As of Balance : As of Balance

➢ Term : Term

➢ 3/15,n/45 : 3/15 n/45

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Opening Balance : Opening Balance

➢ Tax 1 : First Tax


➢ PPn : PPN

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK


➢ Currency : Currency

➢ IDR : Rupiah

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Tekan Enter



               12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai 

                        dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.

            13) Klik Import Data


        14) Jika benar akan muncul “2 record(s) imported, 0 record(s) failed”

➢ Klik OK

        15) Klik Next

18. Menentukan Proyek dan Departemen

Sehubungan tidak terdapat proyek dan departemen, maka abaikan

1) Klik Next

19. Menentukan Gudang dan Kategori Barang


Sehubungan dengan hanya satu Gudang dan tidak ada kategori barang, maka abaikan

1) Klik Next

20. Menentukan Akun Default Barang


1) Menentukan Akun Default Barang :

➢ Inventory : 11301 Merchandise Inventory

➢ Sales : 41101 Sales of Merchandise

➢ Sales Return : 41103 Sales Returns

➢ Item Sales Disvount : 41101 Sales Merchandise


2) Pilih dan klik <New GL Account>


3) Ketik 11305

4) Ketik Goods In Transit

5) Klik OK


➢ Cost of Good Sold : 51101 Cost of Good Sold

➢ Purchase Return : 11301 Merchandise Inventory

6) Pilih dan klik <New GL Account>


7) Ketik 41104

8) Ketik Freight Paid

9) Klik OK


10) Pilih dan klik <New GL Account>



11) Ketik 21206

12) Ketik Unbilled Goods

13) Klik OK


                14) Klik Next


21. Menentukan Akun Default Produksi

    


        1) Sehubungan tidak merupakan perusahaan industri, maka abaikan

            ➢ Klik Next

22. Menentukan Metode Biaya (Harga Pokok Persediaan)

    



        1) Klik Average

        2) Klik Next

23. Menentukan Informasi Barang Dagangan



        1) Klik Click here to import from file


        2) Klik Folder



        3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Barang

        4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)

        5) Klik file yang akan di impor : 4. DAFTAR BARANG PT JAYATAMA.xls

        6) Klik Open



        7) Klik Extract Data



            8) Klik Kanan pada baris pertama

            9) Klik Delete



        10) Klik Yes



11) Menentukan Define to Field Name :

➢ Code : Item No

➢ Vendor : Item Description

➢ Type : Item Type


➢ Persediaan : Inventory Part

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Quantity : Quantity

➢ Unit 1 : Unit 1

➢ Total Cost : Total Cost

➢ Sales Tax Codes : Sales Tax Codes


➢ T : PPN

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Purchase Tax Codes : Purchase Tax Codes

➢ T : PPN

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK


➢ Inventory Part Type : Finished Goods Material

➢ Tekan Enter



12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.

13) Klik Import Data


14) Jika benar akan muncul “2 record(s) imported, 0 record(s) failed”

➢ Klik OK


        15) Klik Next

24. Menentukan Tipe Aset Tetap Kena Pajak


16) Klik Click here to import from file



17) Klik Folder



    3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Tipe Aktiva Tetap Fiscal

    4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)

    5) Klik file yang akan di impor : 5. DAFTAR TIPE AKTIVA TETAP FISCAL PT JAYATAMA.xls

    6) Klik Open



18) Klik Extract Data


        8) Klik Kanan pada baris pertama

        9) Klik Delete


        10) Klik Yes


11) Menentukan Define to Field Name :

➢ Fiscal Fixed Asset Type : Fiscal Fixed Asset Type

➢ Fiscal Estimated Life : Fiscal Estimated Life

➢ Fiscal Depreciation Method : Fiscal Depreciation Method


➢ Tidak Disusutkan : Non Depreciable

➢ Garis Lurus : Straight Line Method

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Tekan Enter


12) Klik Import Data


13) Jika benar akan muncul “4 record(s) imported, 0 record(s) failed”

➢ Klik OK


14) Klik Next


25. Menentukan Tipe Aktiva Tetap



        1) Klik Click here to import from file


        2) Klik Folder


            3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Tipe Aktiva Tetap

            4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)

            5) Klik file yang akan di impor : 5. DAFTAR TIPE AKTIVA TETAP PT JAYATAMA.xls 

           6) Klik Open



        7) Klik Exctract Data



                8) Klik Kanan pada baris pertama

                9) Klik Delete

                10) Klik Yes


            11) Menentukan Define to Field Name :

➢ Fixed Asset Type : Fixed Asset Type

➢ Fiscal Fixed Asset Type : Fiscal Fixed Asset Type


➢ Tidak Disusutkan : Tanah

➢ Bangunan : Bangunan

➢ Gilongan 1 : Golongan 1

➢ Golongan 2 : Golongan 2

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Tekan Enter


            12) Klk Import Data


            13) Jika benar akan muncul “4 record(s) imported, 0 record(s) failed”

            ➢ Klik OK


            14) Klik Next

26. Menentukan Daftar Aktiva Tetap


        1) Klik Click here to import from file


            2) Klik Folder


        3) Pilih Folder tempat penyimpanan file Data Daftar Aktiva Tetap

        4) Pilih Files of type : Excel (*.xls)

        5) Klik file yang akan di impor : 5. DAFTAR AKTIVA TETAP PT JAYATAMA.xls

        6) Klik Open


        7) Klik Extract Data


        8) Klik Kanan pada baris pertama

        9) Klik Delete



            10) Kklik Yes


        11) Menentukan Define to Field Name :

➢ Code : Asset Code

➢ Description : Asset Description

➢ Fixed Asset Type : Fixed Asset Type



➢ Tanah : Land

➢ Bangunan : Building

➢ Golongan 1 : Office Equipment

➢ Golongan 2 : Vehicle

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Purchase Date : Purchase Date

➢ Usage Date : Usage Date

➢ Estimated Life (Year) : Estimated Life (Year)

➢ Depreciation Method : Depreciation Method


➢ Tidak Disusutkan : Non Depreciable

➢ Garis Lurus : Straight Line Method

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Fixed Asset Account : Asset Account



➢ 12101 : 12101, Land

➢ 12201 : 12201, Building at Cost

➢ 12301 : 12301, Office Equipment at Cost

➢ 12401 : 12401, Vehicle at Cost

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Accumulation Depreciation Account : Accumulated Depr. Account


➢ 12202 : 12202, Accum. Depr. Buiding

➢ 12302 : 12303, Accum. Depr. Office Equipment

➢ 12402 : 12402, Accum. Depr. Vehicle

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Depreciation Expense Account : Depr. Expense Account

➢ 61009 : 61009, Depreciation Exp. Building

➢ 61110 : 61110, Depreciation Exp. Equipment

➢ 61104 : 61104, Depreciation Expense Vihecles

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK

➢ Expenditure : Expenditure

➢ Expenditure Account : Expenditure Account



➢ Opening Balance Equity : 310001, OPENING BALACE EQUITY

➢ Tekan Enter

➢ Klik OK


        12) Cek Date Format, apakah format tanggal antara aplikasi ACCURATE sudah sesuai dengan                       format tanggal Komputer anda. Jika belum sesuai lakukan pennyesuaian.

         13) Klik Import Data



14) Jika benar akan muncul “6 record(s) imported, 0 record(s) failed”

➢ Klik OK

    


            15) Klik Next

27. Mengecek Neraca Saldo


        1) Lakukan pengecekan apakah jumlah Debit dan Kredit sudah seimbang

        2) Klik Next


            3) Klik Next


            4) Klik Finish



28. Melakukan Proses Akhir Periode



1) Klik General Ledger

2) Klik Period End



3) Pilih Periode : November

4) Pilih Year : 2021

5) Klik OK



6) Klik OK

29. Melihat dan Mencetak Neraca Saldo Per 30 November 2021



1) Klik General Ledger

2) Klik Financial Statement


3) Klik General Ledger

4) Double klik Trial Balance (Classic)



5) Tentukan tanggal laporan As Of : 30/11/2021

6) Klik Include zero balance

7) Klik Page Setup and Fon

8) Pilih Portrait

9) Klik OK


10.) Klik Print


11) Pilih dan tentukan Jenis Printer, jika ingin disimpan dalam bentuk .pdf pilih Microsoft Print to PDF

12) Klik OK


        13) Tentukan Folder

        14) Ketik nama file : NS PT JAYATAMA PER 30 NOP 2021 _ NAMA LENGKAP ANDA

        15) Klik Save

30. Hasil Persiapan Awal berupa Neraca Saldo Clasik


PANDUAN PENYELESAIAN Soal studi kasus transaksi Perusahaan Dagang

KOMPUTER AKUNTANSI ACCURATE

TAHAP PERSIAPAN (SESI 2)

A. MEMASUKKAN DOKUMEN TRANSAKSI KEUANGAN

1. DOKUMEN 1


Langkah-langkah :

Masuk Modul Cash Bank


1) Klik Cash Bank

2) Klik Payment


3) Pilih Paid From : Cash in Bank
4) Ketik tanggal : 01/12/2021
5) Ketik Memo : Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Nopember 2021
6) Ketik Payee : Bagian Gaji dan Upah
7) Klik kolom Account No.
8) Double klik akun yang sesuai : 21202 Accrued Expense


9) Ketik Amount : 31250000
➢ Tekan Enter
➢ Tekan Enter


10) Akan muncul Total Paymnet : 32.120.000
11) Klik Calculator
12) Klik Save & Close

2. DOKUMEN 2


Langkah-langkah
Masuk Modul Cash Bank

1) Klik Cash Bank
2) Klik Deposit


3) Pilih Deposit To : Cash Bank
4) Ketik Tanggal : 02/12/2021
5) Ketik Memo : Pelunasan Piutang Karyawan a.n. Sheni Andrea
6) Klik kolom : Account No.
7) Double klik akun yang sesuai : 1203 Other Receivable


8) Ketik Amount : 1875000
➢ Tekan Enter
➢ Tekan Enter
9) Cek Muncul Total DSeposit : 1.875.000
10) Klik Calculator
11) Klik Save & Close

3. DOKUMEN 3


Langkah-langkah
Masuk Modul Purchase


1) Klik Purchase
2) Klik Purchase Payment


3) Pilih Vendor : PT ANDARA
4) Ketik Form No. : 02/BKK
5) Ketik Payment Date : 04/12/2021
6) Ketik Cheque Date : 04/12/2021
7) Ketik Memo : Pelunasan Utang Dagang
8) Beri Tanda Centang pada Paid

9) Klik kanan dan klik Discount Info


10) Ketik besarnya Discount Amount : 9776250
11) Pilih akun yang sesuai : Purchase Discount
12) Klik OK


13) Klik Cheque Amount : 316098750 (otomatis) akan sama dengan Payment Amount
14) Klik Save & Close

4. DOKUMEN 4


Langkah-lankah :
Masuk Modul Cash Bank


1) Klik Cash Bank
2) Klik Payment


3) Pilih Paid From : Petty Cash
4) Ketik Date : 05/12/2021
5) Ketik Memo : Pembelian perlengkapan
6) Ketik Payee : Toko Serba Ada
7) Klik kolom Account No.
8) Double klik akun yang sesuai : 11302 Office Suplies



9) Ketik Amount : 1218750
10) Cek Total Payment : 1.218.750
11) Klik Calculator
12) Klik Save & Close

5. DOKUMEN 5


Langkah-langkah
Masuk Modul Sales


1) Klik Sales
2) Klik Sales Invoice


3) Pilih Customer : Toko LAVENDER
4) Ketik Invoce No. : 71/PJ
5) Ketik Invoce Date : 06/12/2021
6) Ketik Ship Date : 06/12/2021
7) Klik Item
8) Double klik item yang sesuai : LJ-1P Lemari Panjang Tipe 1


9) Ketik Qty : 20
10) Ketik Unit Price : 5687500
➢ Tekan Enter
➢ Tekan Enter
➢ Lakukan mulai Langkah ke 7) sampai dengan ke 10) untuk mengisi Item kedua
➢ Double klik item yang sesuai : LJ-2P Lemari Panjang Tipe 2
➢ Ketik Qty : 18
➢ Ketik Unit Price : 8312500
11) Ketik Description : Penjualan kredit
12) Cek Sub Total, Pajak Pertambahan Nilai, maupun Total Invoice
13) Klik Save & Close

6. DOKUMEN 6


Langkah-langkah :
Masuk Modul Sales


1) Klik Sales
2) Klik Sales Receipt

3) Pilih Received From : Toko ARMIDA
4) Ketik Cheque Date : 07/12/2021
5) Ketik Form No. : 02/BKM
6) Ketik Payment Date : 07/12/2021
7) Beri Tanda Centang pada kolom Paid

8) Klik kanan di Centang Paid dan Klik Discount/Write-off Info


9) Ketik Discount Amount
10) Pilih akun yang sesuai : Sales Discount
11) Klik OK

12) Klik Calculator Cheque Amount
13) Klik Save & Close

7. DOKUMEN 7

Langkah-langkah :
Masuk Modul Sales



1) Klik Sales
2) Klik Sales Return


3) Pilih Customer : Toko LAVENDER
4) Pilih Sales Invoice No. yang di retur : 71/PJ
5) Ketik SR No. : 01/NK
6) Ketik Date : 08/12/2021
7) Ketik Fiscal date : 08/12/2021
8) Ketik Description : Penerimaan kembali barang yang telah dijual
9) Pilih Item Decription yang di retur : 1:Lemari Panjang Tipe 1


10) Klik Yes


11) Ketik Qty : 1
➢ Tekan Enter 6 kali sampai pindah di baris berikutnya
➢ Lakukan Langkah ke 9) sampai dengan langkah ke 11) untuk mengisi baris berikutnya
➢ Pilih Item Decription yang di retur : 2:Lemari Panjang Tipe 2
➢ Ketik Qty : 1
12) Cek Sub Total, Pajak Pertambahan Nilai, dan Total Return
13) Klik Save & Close

8. DOKUMEN 8


Langkah-langkah :

Masuk Modul Purchase

1) Klik Purchase

2) Klik Purchase Invoice


3) Pilih Vendor : PT ANDARA
4) Ketik Invoice No : 124/AN
5) Ketik Invoice Date : 09/12/2021
6) Ketik Ship Date : 09/12/2021
7) Klik kolom Item

8) Pilih dan Double klik Item : LJ-1P Lemari Panjang Tipe 1


9) Ketik Qty : 24
10) Ketik Unit Price : 4065000
➢ Tekan Enter 4 kali sampai masuk baris berikutnya
➢ Lakukan langkah ke 7) sampai dengan langkah ke 10) untuk mengisi baris berikutnya
➢ Pilih dan Double Klik Item : LJ-2P Lemari Panjang Tipe 2
➢ Ketik Qty : 25
➢ Ketik Unit Price : 5940000
11) Klik Calculator (Amount)
12) Ketik Description : Pembelian kredit
13) Cek Sub Total, Pajak Pertambahan Nilai, dan Total
14) Klik Save & Close

9. DOKUMEN 9


Langkah-langkah :
Masuk Modul Cash Bank

10. DOKUMEN 10




11. DOKUMEN 11




        9) Ketik Memo : Pelunasan piutang dagang
        10) Klik Save & Close

12. DOKUMEN 12


1) Klik Sales
2) Klik Sales Payment


13. DOKUMEN 13





9) Ketik Qty : 14
10) Ketik Unit Price : 5687500
➢ Tekan Enter 3 kali untuk melanjutkan ke baris berikutnya
➢ Lakukan langkah ke-7 sampai dengan ke-10 untuk mengisi item berikutnya
➢ Pilih dan Double Klik Item yang sesuai : LJ-2P Lemari Panjang Tipe 2
➢ Ketik Qty : 15
➢ Ketik Unit Price : 8312500
11) Ketik Description : Penjualan kredit
12) Cek Sub Total, Pajak Pertambahan Nilai, dan Total Invoice
13) Klik Save & Close

14. DOKUMEN 14



15. DOKUMEN 15





16. DOKUMEN 16





8) Pilih dan Double Klik Item : LJ-1P Lemari Panjang Tipe 1
11) Klik Calculator
12) Cek Sub Total, Pajak Pertambahan Nilai, Total
13) Ketik Description : Penjualan kredit
14) Klik Save & Close


17. DOKUMEN 17



Langkah-langkah :
Masuk Modul General Ledger



18. DOKUMEN 18





15) Klik OK

                Untuk jenis dokumen no 19 sampai dengan dokumen no.24 sama dengan dokumen sebelumnya hanya beda transaksinya saja maka langkah penyelesainya dapat mengikuti dokumen yang sama dengan menyesuaikan  transaksinya masing - masing !

19. DOKUMEN 19

20. DOKUMEN 20

21. DOKUMEN 21

22. DOKUMEN 22

23. DOKUMEN 23

24. DOKUMEN 24



25. DOKUMEN 25



26. DOKUMEN 26

27. LIHAT NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2021

1) Klik General Ledger
2) Klik Financial Statement






B. MENGENTRY DOKUMEN PENYESUAIAN PER 31 DESEMBER 2021

1. DOKUMEN 27

Langkah-langkah :
Masuk Modul General Ledger



8) Ketik Debit : 60700
➢ Tekan Enter hingga berada pada baris berikutnya
➢ Lakukan Langkah ke-6) sampai dengan ke-8) untuk mengisi baris-baris berikutnya
➢ Pilih dan Double Klik akun yang sesuai : 81101 Interest Revenue
➢ Ketik Credit : 1401700
➢ Pilih dan Double Klik akun yang sesuai : 11101 Cash in Bank
➢ Ketik Debit : 1341000
9) Cek Debits dan Credits
10) Klik Sabe & Close

2. DOKUMEN 28

8) Ketik Debit : 2443750
➢ Tekan Enter hingga masuk baris berikutnya
➢ Lakukan Langkah ke-6 sampai dengan ke-8) untuk mengisi baris-baris berikutnya
➢ Pilih dan Double Klik akun yang sesuai : 11302 Office Supplies
➢ Ketik Credit : 2443750
➢ Pilih dan Double Klik akun yang sesuai : 61102 Uncollectible Account
➢ Ketik Credit : 11174625
➢ Pilih dan Double Klik akun yang sesuai : 11202 Allowance for Doubtful Debt
➢ Ketik Credit : 11174625
9) Cek Debits dan Credits
10) Klik Save & Close

3. DOKUMEN 29


4. DOKUMEN 30


8) Ketik Debit : 31250000
➢ Tekan Enter hingga masuk ke baris berikutnya
➢ Lakukan Langkah ke-6) sampai dengan langkah ke-8) untuk mengisi baris-baris berikutnya
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 21202 Accrued Expense
➢ Ketik Credit : 31250000
9) Cek Debits dan Credits
10) Klik Save & Close

5. DOKUMEN 31



8) Ketik Debit : 37500000
➢ Tekan Enter hingga masuk pada baris berikutnya
➢ Lakukan Langkah ke-6 sampai dengan ke-8) untuk mengisi baris-baris berikutnya
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 21203 Dividend Payable
➢ Ketik Credit : 33750000
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 21205 Income Tax Payable
➢ Ketik Credit : 3750000
9) Cek Debits dan Credits
10) Klik Save & Close

6. DOKUMEN 32


8) Ketik Debit : 71706250
➢ Tekan Enter hingga masuk baris berikutnya
➢ Lakukan Langkah ke-6 sampai dengan ke-8 untuk mengisi baris-baris berikutnya
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 11401 Value Added Tax – In (VAT In)
➢ Ketik Credit : 54774850
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 11402 Prepaid Tax
➢ Ketik Credit : 16931400
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 61108 Income Tax Expense
➢ Ketik Debit : 335453800
➢ Pilih dan Double klik akun yang sesuai : 21205 Income Tax Payable
➢ Ketik Credit : 335453800
9) Cek Debits dan Credits
10) Klik Save & Close


C. MENCETAK LAPORAN KEUANGAN
1. MENCETAK NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2021














6. HASIL PRINT OUT LAPORAN KEUANGAN























































Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembelajaran Komputer Akuntansi dengan Teknologi Terkini

Uji Sertifikasi Kompetensi Tahun 2024